限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド２０２３－０７（為替ヘッジなし）の評価

株

2024年11月23日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(11月23日更新)

14497円

運用管理費用(信託報酬)

1.075% (268位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.075%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
福島銀行
3.0 %
岩手銀行
2.0 %
北海道銀行
3.0 %
三津井証券
3.0 %
百五証券
3.0 %
第四北越証券
3.0 %
今村証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

48位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

73位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

565位/全660件中

純資産平均ランキング

281位/全677件中
設定日
2023年07月11日
決算日
2024年11月23日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000PNL2
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.76 60.79 - - -
シャープレシオ 0.63 2.05 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -767.0 -1970.0 -1782.0 -273.0
純資産総額(百万円)
7085.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-12-11 00:00:000.0円