限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド２０２３－０７（為替ヘッジあり）の評価

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

12121円

運用管理費用(信託報酬)

1.075% (268位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.075%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

福島銀行: 3.0 %
岩手銀行: 2.0 %
北海道銀行: 3.0 %
三津井証券: 3.0 %
百五証券: 3.0 %
第四北越証券: 3.0 %
今村証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

592位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

511位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

420位/全660件中

純資産平均ランキング

529位/全677件中

基本情報

設定日: 2023年07月11日
決算日: 2025年6月12日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000PNK4
運用会社名: ニッセイアセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 825.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: -円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2024-12-10 00:00:00 0.0円
2023-12-11 00:00:00 0.0円