グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)の評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

10649円

運用管理費用(信託報酬)

1.635% (521位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.635%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

526位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

523位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

149位/全661件中

純資産平均ランキング

437位/全676件中
設定日
2023年07月14日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000PMM2
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.97 -5.06 - - -
シャープレシオ -0.62 -0.25 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 38.0 187.0 117.0 -36.0
純資産総額(百万円)
1963.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
800.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-21 00:00:00100.0円
2024-12-23 00:00:00200.0円
2024-09-24 00:00:00200.0円
2024-06-21 00:00:00300.0円
2024-03-21 00:00:00200.0円
2023-12-21 00:00:0050.0円
2023-09-21 00:00:0050.0円