グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11291円

運用管理費用(信託報酬)

1.635% (537位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.635%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

533位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

540位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

184位/全666件中

純資産平均ランキング

459位/全695件中
設定日
2023年07月14日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000PMM2
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.22 5.9 - - -
シャープレシオ 0.52 0.42 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -9.0 29.0 136.0 -7.0
純資産総額(百万円)
2070.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-22 00:00:00200.0円
2025-06-23 00:00:00100.0円
2025-03-21 00:00:00100.0円
2024-12-23 00:00:00200.0円
2024-09-24 00:00:00200.0円
2024-06-21 00:00:00300.0円
2024-03-21 00:00:00200.0円
2023-12-21 00:00:0050.0円
2023-09-21 00:00:0050.0円