スパークス・企業価値創造日本株ファンドの評価

株

2025年07月31日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月31日更新)

12557円

運用管理費用(信託報酬)

1.43% (698位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.43%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

756位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

660位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

954位/全965件中

純資産平均ランキング

82位/全987件中
設定日
2023年05月15日
決算日
2025年7月31日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000PJQ9
運用会社名
スパークス・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.87 -0.33 - - -
シャープレシオ 0.38 -0.05 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -5062.0 -13820.0 -33480.0 -2082.0
純資産総額(百万円)
61694.0
直近の分配金
210.0円
年間分配金累計
210.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-14 00:00:00210.0円
2024-05-14 00:00:00210.0円