スパークス・企業価値創造日本株ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

13593円

運用管理費用(信託報酬)

1.43% (701位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.43%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

369位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

293位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

953位/全967件中

純資産平均ランキング

89位/全988件中
設定日
2023年05月15日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000PJQ9
運用会社名
スパークス・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.27 12.77 - - -
シャープレシオ 4.13 1.28 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -5749.0 -11447.0 -31268.0 -2632.0
純資産総額(百万円)
62961.0
直近の分配金
210.0円
年間分配金累計
210.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-14 00:00:00210.0円
2024-05-14 00:00:00210.0円