世界バイオ医薬株式ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11986円

運用管理費用(信託報酬)

1.75% (630位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.75%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

明和証券: 3.0 %
丸八証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
キャピタル・パートナーズ証券: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
東武証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
大熊本証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

541位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

556位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

331位/全666件中

純資産平均ランキング

539位/全695件中

基本情報

設定日: 2023年05月30日
決算日: 2025年9月25日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000PJF2
運用会社名: キャピタルアセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 985.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: 100.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-04-28 00:00:00 0.0円
2024-10-28 00:00:00 100.0円
2024-04-26 00:00:00 100.0円
2023-10-26 00:00:00 0.0円