世界水資源関連株式ファンドの評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

11844円

運用管理費用(信託報酬)

1.07% (263位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.07%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

398位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

469位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

500位/全660件中

純資産平均ランキング

369位/全677件中
設定日
2023年04月03日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000PFH6
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -3.15 -3.84 - - -
シャープレシオ -0.46 -0.34 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -438.0 -786.0 -1377.0 -162.0
純資産総額(百万円)
3443.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-02 00:00:000.0円
2024-10-02 00:00:000.0円
2024-04-02 00:00:001100.0円
2023-10-02 00:00:00400.0円