グローバル食料株ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

10020円

運用管理費用(信託報酬)

1.297% (393位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.297%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
光証券
3.0 %
新大垣証券
3.0 %
篠山証券
3.0 %
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

372位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

169位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

407位/全666件中

純資産平均ランキング

443位/全693件中
設定日
2023年04月26日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000PDH1
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.27 5.81 - - -
シャープレシオ 1.55 0.49 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -118.0 -206.0 -576.0 -23.0
純資産総額(百万円)
2262.0
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
150.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-25 00:00:0050.0円
2025-04-25 00:00:000.0円
2025-01-27 00:00:0050.0円
2024-10-25 00:00:0050.0円
2024-07-25 00:00:0050.0円
2024-04-25 00:00:0050.0円
2024-01-25 00:00:000.0円
2023-10-25 00:00:000.0円
2023-07-25 00:00:000.0円