ティー・ロウ・プライス米国中小型株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

10899円

運用管理費用(信託報酬)

1.58% (841位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.58%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

834位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

838位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

874位/全982件中

純資産平均ランキング

505位/全1027件中
設定日
2023年04月14日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000PA44
運用会社名
ティー・ロウ・プライス・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.95 -2.21 - - -
シャープレシオ 0.3 -0.09 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -516.0 -849.0 -1959.0 -106.0
純資産総額(百万円)
3249.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-25 00:00:000.0円
2024-08-26 00:00:000.0円
2023-08-25 00:00:000.0円