フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

11748円

運用管理費用(信託報酬)

1.495% (755位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.495%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

632位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

492位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

6位/全966件中

純資産平均ランキング

23位/全1007件中
設定日
2023年03月29日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000P8Q2
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -3.59 8.09 - - -
シャープレシオ -0.13 0.4 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 48051.0 155671.0 231005.0 10581.0
純資産総額(百万円)
294598.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
3400.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-20 00:00:00200.0円
2025-05-20 00:00:00200.0円
2025-04-21 00:00:000.0円
2025-03-21 00:00:00100.0円
2025-02-20 00:00:00400.0円
2025-01-20 00:00:00400.0円
2024-12-20 00:00:00400.0円
2024-11-20 00:00:00400.0円
2024-10-21 00:00:00400.0円
2024-09-20 00:00:00200.0円
2024-08-20 00:00:00300.0円
2024-07-22 00:00:00400.0円