フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12183円

運用管理費用(信託報酬)

1.495% (778位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.495%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

116位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

321位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

3位/全982件中

純資産平均ランキング

15位/全1032件中
設定日
2023年03月29日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000P8Q2
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.28 32.88 - - -
シャープレシオ 1.25 1.27 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 82668.0 162996.0 273490.0 47199.0
純資産総額(百万円)
453084.0
直近の分配金
300.0円
年間分配金累計
3400.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-22 00:00:00300.0円
2025-08-20 00:00:00300.0円
2025-07-22 00:00:00300.0円
2025-06-20 00:00:00200.0円
2025-05-20 00:00:00200.0円
2025-04-21 00:00:000.0円
2025-03-21 00:00:00100.0円
2025-02-20 00:00:00400.0円
2025-01-20 00:00:00400.0円
2024-12-20 00:00:00400.0円
2024-11-20 00:00:00400.0円
2024-10-21 00:00:00400.0円