フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

11922円

運用管理費用(信託報酬)

1.495% (776位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.495%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

549位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

582位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

6位/全973件中

純資産平均ランキング

18位/全1025件中
設定日
2023年03月29日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000P8Q2
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.0 30.31 - - -
シャープレシオ 0.3 1.18 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 44952.0 150003.0 243606.0 24888.0
純資産総額(百万円)
383386.0
直近の分配金
300.0円
年間分配金累計
3300.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-20 00:00:00300.0円
2025-07-22 00:00:00300.0円
2025-06-20 00:00:00200.0円
2025-05-20 00:00:00200.0円
2025-04-21 00:00:000.0円
2025-03-21 00:00:00100.0円
2025-02-20 00:00:00400.0円
2025-01-20 00:00:00400.0円
2024-12-20 00:00:00400.0円
2024-11-20 00:00:00400.0円
2024-10-21 00:00:00400.0円
2024-09-20 00:00:00200.0円