Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族インデックス（米国株式）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

12456円

運用管理費用(信託報酬)

0.105% (96位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.105%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
千葉銀行
0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

820位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

834位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

226位/全973件中

純資産平均ランキング

287位/全1025件中
設定日
2022年10月28日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000NYN0
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -3.13 1.29 - - -
シャープレシオ -0.35 0.13 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 245.0 692.0 1212.0 -29.0
純資産総額(百万円)
12370.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-18 00:00:000.0円
2023-11-16 00:00:000.0円