限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド（為替ヘッジなし）の評価

株

2024年01月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(01月09日更新)

13778円

運用管理費用(信託報酬)

1.075% (278位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.075%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
岩井コスモ証券
3.0 %
ぐんぎん証券
2.0 %
極東証券
3.0 %
香川証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
四国アライアンス証券
3.0 %
今村証券
3.0 %
香川銀行
3.0 %
福島銀行
3.0 %
常陽銀行
3.0 %
三津井証券
3.0 %
三木証券
3.0 %
第四北越証券
3.0 %
むさし証券
1.0 %
ちばぎん証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

316位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

510位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

577位/全666件中

純資産平均ランキング

307位/全693件中
設定日
2022年11月28日
決算日
2024年1月9日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000NYJ8
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.08 50.31 - - -
シャープレシオ 0.65 1.56 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -802.0 -1926.0 2223.0 -368.0
純資産総額(百万円)
6501.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-12-11 00:00:000.0円