限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド（為替ヘッジあり）の評価

株

2024年11月02日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(11月02日更新)

14639円

運用管理費用(信託報酬)

1.075% (279位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.075%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
香川銀行
3.0 %
福島銀行
3.0 %
常陽銀行
3.0 %
三津井証券
3.0 %
三木証券
3.0 %
第四北越証券
3.0 %
むさし証券
1.0 %
ちばぎん証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
ぐんぎん証券
2.0 %
極東証券
3.0 %
香川証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
四国アライアンス証券
3.0 %
今村証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

609位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

604位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

482位/全666件中

純資産平均ランキング

367位/全695件中
設定日
2022年11月28日
決算日
2024年11月2日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000NYH2
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.7 31.41 - - -
シャープレシオ -0.11 1.13 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -309.0 -572.0 -1361.0 -118.0
純資産総額(百万円)
4025.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-12-11 00:00:000.0円