イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の評価

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

11150円

運用管理費用(信託報酬)

1.08% (277位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.08%
信託財産留保額の有無
外枠なし
楽天証券
3.0 %
浜銀TT証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

356位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

259位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

69位/全660件中

純資産平均ランキング

181位/全677件中
設定日
2022年11月28日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000NX98
運用会社名
三井住友トラスト・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.03 6.03 - - -
シャープレシオ -0.03 0.33 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1453.0 3098.0 4093.0 149.0
純資産総額(百万円)
16895.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
2400.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-09 00:00:00200.0円
2025-05-07 00:00:000.0円
2025-04-07 00:00:000.0円
2025-03-07 00:00:00100.0円
2025-02-07 00:00:00300.0円
2025-01-07 00:00:00300.0円
2024-12-09 00:00:00300.0円
2024-11-07 00:00:00300.0円
2024-10-07 00:00:00200.0円
2024-09-09 00:00:00200.0円
2024-08-07 00:00:00100.0円
2024-07-08 00:00:00400.0円