イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド（資産成長型）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

18321円

運用管理費用(信託報酬)

1.08% (277位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.08%
信託財産留保額の有無
外枠なし
楽天証券
3.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

375位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

271位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

152位/全660件中

純資産平均ランキング

227位/全677件中
設定日
2022年11月28日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000NX80
運用会社名
三井住友トラスト・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.38 5.84 - - -
シャープレシオ -0.05 0.32 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 470.0 163.0 -528.0 16.0
純資産総額(百万円)
10785.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-07 00:00:000.0円
2024-11-07 00:00:000.0円
2024-05-07 00:00:000.0円
2023-11-07 00:00:000.0円
2023-05-08 00:00:000.0円