ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンドの評価

株

2025年08月07日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月07日更新)

17447円

運用管理費用(信託報酬)

1.425% (731位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.425%
信託財産留保額の有無
外枠なし
みずほ信託銀行
3.0 %
みずほ銀行
3.0 %
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

694位/全972件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

695位/全972件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

56位/全972件中

純資産平均ランキング

41位/全1015件中
設定日
2022年11月28日
決算日
2025年8月7日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000NWT1
運用会社名
ティー・ロウ・プライス・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.17 14.23 - - -
シャープレシオ 0.09 0.82 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 219.0 9732.0 29946.0 -728.0
純資産総額(百万円)
215481.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-15 00:00:000.0円
2024-05-15 00:00:000.0円
2023-05-15 00:00:000.0円