ＵＢＳサステナブル向上・コアバリュー株式ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

14998円

運用管理費用(信託報酬)

1.63% (526位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.63%
信託財産留保額の有無
外枠なし
マネックス証券
0.0 %
松井証券
0.0 %
播陽証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

488位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

444位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

215位/全666件中

純資産平均ランキング

683位/全693件中
設定日
2022年10月31日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000NTL4
運用会社名
ＵＢＳアセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.72 16.61 - - -
シャープレシオ 0.83 1.02 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - -18.0 -
純資産総額(百万円)
13.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-07 00:00:000.0円
2024-04-05 00:00:000.0円
2023-04-05 00:00:000.0円