キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカＩＣＡ年２回決算（分配重視）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

18266円

運用管理費用(信託報酬)

1.03% (578位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.03%
信託財産留保額の有無
外枠なし
スマートプラス
3.0 %
みずほ銀行
3.0 %
みずほ証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
北洋証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
ＰＷＭ日本証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

263位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

380位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

24位/全982件中

純資産平均ランキング

137位/全1032件中
設定日
2022年09月28日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000NTE9
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.04 22.92 - - -
シャープレシオ 1.21 1.2 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 8224.0 18884.0 36994.0 3261.0
純資産総額(百万円)
48418.0
直近の分配金
340.0円
年間分配金累計
750.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-21 00:00:00340.0円
2024-10-21 00:00:00410.0円
2024-04-22 00:00:00370.0円
2023-10-20 00:00:00300.0円
2023-04-20 00:00:00270.0円