東洋ベトナム株式オープンの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12325円

運用管理費用(信託報酬)

1.08% (604位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.08%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
東洋証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

336位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

697位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

890位/全982件中

純資産平均ランキング

420位/全1032件中
設定日
2022年09月27日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000NSS1
運用会社名
明治安田アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.84 11.25 - - -
シャープレシオ 0.75 0.52 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -411.0 -1029.0 -2060.0 -224.0
純資産総額(百万円)
5373.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-18 00:00:000.0円
2024-08-19 00:00:000.0円
2023-08-18 00:00:000.0円