岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド（為替ヘッジなし）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

14038円

運用管理費用(信託報酬)

1.15% (353位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.15%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三縁証券
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %
益茂証券
3.0 %
証券ジャパン
3.0 %
岡三証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

444位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

467位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

587位/全666件中

純資産平均ランキング

313位/全693件中
設定日
2022年09月21日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000NQ30
運用会社名
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.71 10.83 - - -
シャープレシオ 0.77 0.62 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -880.0 -2114.0 -5279.0 -460.0
純資産総額(百万円)
6266.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-27 00:00:000.0円
2024-09-27 00:00:000.0円
2024-03-27 00:00:000.0円
2023-09-27 00:00:000.0円
2023-03-27 00:00:000.0円