ＬＧＴ上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

19992円

運用管理費用(信託報酬)

1.78% (660位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.78%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

369位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

373位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

103位/全661件中

純資産平均ランキング

297位/全687件中
設定日
2022年08月05日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000NM59
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.31 17.76 - - -
シャープレシオ 0.36 0.95 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -261.0 908.0 700.0 73.0
純資産総額(百万円)
6781.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-25 00:00:000.0円
2024-08-26 00:00:000.0円
2023-08-24 00:00:000.0円