ＬＧＴ上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

20422円

運用管理費用(信託報酬)

1.78% (664位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.78%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

397位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

467位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

115位/全666件中

純資産平均ランキング

299位/全695件中
設定日
2022年08月05日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000NM59
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.81 23.09 105.09 - -
シャープレシオ 0.77 1.26 1.27 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 169.0 540.0 905.0 160.0
純資産総額(百万円)
6911.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-25 00:00:000.0円
2024-08-26 00:00:000.0円
2023-08-24 00:00:000.0円