ＬＧＴ上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの評価

株

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

19278円

運用管理費用(信託報酬)

1.78% (649位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.78%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

441位/全662件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

441位/全662件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

107位/全662件中

純資産平均ランキング

311位/全678件中
設定日
2022年08月05日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000NM59
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.69 11.63 - - -
シャープレシオ -0.09 0.68 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -198.0 885.0 674.0 -64.0
純資産総額(百万円)
5963.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-08-26 00:00:000.0円
2023-08-24 00:00:000.0円