グローバル・アグリカルチャー＆フード株式ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

9350円

運用管理費用(信託報酬)

1.655% (556位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.655%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＢＩ証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
香川証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

608位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

601位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

524位/全661件中

純資産平均ランキング

291位/全687件中
設定日
2022年07月29日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000NLK3
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.21 -5.33 -7.11 - -
シャープレシオ -0.7 -0.36 -0.09 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -539.0 -938.0 -3979.0 -318.0
純資産総額(百万円)
6902.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-28 00:00:000.0円
2024-07-26 00:00:000.0円
2023-07-26 00:00:000.0円