グローバル・アグリカルチャー＆フード株式ファンドの評価

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

9344円

運用管理費用(信託報酬)

1.655% (550位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.655%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

ＳＢＩ証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
マネックス証券: 0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
香川証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

530位/全662件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

532位/全662件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

534位/全662件中

純資産平均ランキング

284位/全678件中

基本情報

設定日: 2022年07月29日
決算日: 2025年7月17日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000NLK3
運用会社名: 日興アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 7308.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: -円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2024-07-26 00:00:00 0.0円
2023-07-26 00:00:00 0.0円