モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)の評価

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

11198円

運用管理費用(信託報酬)

1.125% (326位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.125%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

340位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

432位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

214位/全660件中

純資産平均ランキング

558位/全677件中
設定日
2022年07月11日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000NK69
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.72 12.44 - - -
シャープレシオ -0.36 1.17 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -69.0 1.0 -89.0 -11.0
純資産総額(百万円)
542.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
1010.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-10 00:00:00100.0円
2025-05-12 00:00:00100.0円
2025-04-10 00:00:0010.0円
2025-03-10 00:00:0050.0円
2025-02-10 00:00:00100.0円
2025-01-10 00:00:00100.0円
2024-12-10 00:00:00100.0円
2024-11-11 00:00:00100.0円
2024-10-10 00:00:00100.0円
2024-09-10 00:00:00100.0円
2024-08-13 00:00:0050.0円
2024-07-10 00:00:00100.0円