モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

11112円

運用管理費用(信託報酬)

1.125% (336位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.125%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

391位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

87位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

366位/全666件中

純資産平均ランキング

575位/全693件中
設定日
2022年07月11日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000NK69
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.89 12.5 27.37 - -
シャープレシオ 2.01 1.24 0.82 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -63.0 -132.0 -91.0 -35.0
純資産総額(百万円)
501.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
1060.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-10 00:00:00100.0円
2025-08-12 00:00:00100.0円
2025-07-10 00:00:00100.0円
2025-06-10 00:00:00100.0円
2025-05-12 00:00:00100.0円
2025-04-10 00:00:0010.0円
2025-03-10 00:00:0050.0円
2025-02-10 00:00:00100.0円
2025-01-10 00:00:00100.0円
2024-12-10 00:00:00100.0円
2024-11-11 00:00:00100.0円
2024-10-10 00:00:00100.0円