モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12961円

運用管理費用(信託報酬)

1.125% (337位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.125%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

389位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

81位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

370位/全666件中

純資産平均ランキング

448位/全695件中
設定日
2022年07月11日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000NK44
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.97 12.48 27.07 - -
シャープレシオ 2.04 1.24 0.81 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -138.0 -139.0 -580.0 -49.0
純資産総額(百万円)
2258.0
直近の分配金
80.0円
年間分配金累計
140.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-10 00:00:0080.0円
2025-01-10 00:00:0060.0円
2024-07-10 00:00:0090.0円
2024-01-10 00:00:0040.0円
2023-07-10 00:00:0060.0円
2023-01-10 00:00:000.0円