モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10198円

運用管理費用(信託報酬)

1.125% (337位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.125%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

521位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

211位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

327位/全666件中

純資産平均ランキング

532位/全695件中
設定日
2022年07月11日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000NK36
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.57 5.53 1.42 - -
シャープレシオ 1.39 0.57 0.09 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -40.0 -66.0 -552.0 7.0
純資産総額(百万円)
1030.0
直近の分配金
70.0円
年間分配金累計
100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-10 00:00:0070.0円
2025-01-10 00:00:0030.0円
2024-07-10 00:00:0020.0円
2024-01-10 00:00:000.0円
2023-07-10 00:00:000.0円
2023-01-10 00:00:000.0円