モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

10206円

運用管理費用(信託報酬)

1.125% (326位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.125%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

321位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

397位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

383位/全660件中

純資産平均ランキング

512位/全677件中
設定日
2022年07月11日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000NK36
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.46 15.71 - - -
シャープレシオ -0.25 1.42 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -26.0 -164.0 -813.0 -16.0
純資産総額(百万円)
1056.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
50.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-10 00:00:0030.0円
2024-07-10 00:00:0020.0円
2024-01-10 00:00:000.0円
2023-07-10 00:00:000.0円
2023-01-10 00:00:000.0円