脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)の評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

9766円

運用管理費用(信託報酬)

1.67% (546位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.67%
信託財産留保額の有無
外枠なし
あかつき証券
3.0 %
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

439位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

446位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

262位/全661件中

純資産平均ランキング

604位/全676件中
設定日
2022年04月05日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000N8D2
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -4.02 -8.54 10.37 - -
シャープレシオ -0.4 -0.57 0.28 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -3.0 -19.0 -23.0 -1.0
純資産総額(百万円)
175.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
450.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-12 00:00:000.0円
2025-04-11 00:00:000.0円
2025-03-11 00:00:000.0円
2025-02-12 00:00:000.0円
2025-01-14 00:00:000.0円
2024-12-11 00:00:0050.0円
2024-11-11 00:00:0050.0円
2024-10-11 00:00:0050.0円
2024-09-11 00:00:000.0円
2024-08-13 00:00:000.0円
2024-07-11 00:00:00100.0円
2024-06-11 00:00:00200.0円