グローバル・メタバース株式ファンドの評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

19383円

運用管理費用(信託報酬)

1.635% (521位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.635%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

あかつき証券: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %
おかやま信用金庫: 3.0 %
武蔵野銀行: 3.0 %
丸八証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
マネックス証券: 0.0 %
楽天証券: 3.0 %
岩井コスモ証券: 3.0 %
Ｊトラストグローバル証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

25位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

68位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

390位/全661件中

純資産平均ランキング

268位/全676件中

基本情報

設定日: 2022年03月31日
決算日: 2025年6月5日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000N710
運用会社名: 日興アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 7553.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: -円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-01-20 00:00:00 0.0円
2024-01-22 00:00:00 0.0円
2023-01-20 00:00:00 0.0円