ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

10752円

運用管理費用(信託報酬)

1.725% (596位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.725%
信託財産留保額の有無
外枠なし
長崎銀行
3.0 %
福岡中央銀行
3.0 %
高知銀行
3.0 %
富山第一銀行
3.0 %
筑邦銀行
3.0 %
千葉興業銀行
3.0 %
明和証券
3.0 %
三津井証券
3.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
西日本シティTT証券
3.0 %
南都まほろば証券
3.0 %
大熊本証券
3.0 %
七十七証券
3.0 %
静岡東海証券
3.0 %
しん証券さかもと
1.0 %
光世証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
阿波証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

565位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

274位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

44位/全661件中

純資産平均ランキング

186位/全675件中
設定日
2022年03月31日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000N694
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -13.51 -4.04 53.55 - -
シャープレシオ -1.09 -0.06 0.74 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 3142.0 5494.0 11563.0 777.0
純資産総額(百万円)
15386.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
2200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-12 00:00:000.0円
2025-04-10 00:00:000.0円
2025-03-10 00:00:000.0円
2025-02-10 00:00:00200.0円
2025-01-10 00:00:00300.0円
2024-12-10 00:00:00200.0円
2024-11-11 00:00:00300.0円
2024-10-10 00:00:00200.0円
2024-09-10 00:00:00100.0円
2024-08-13 00:00:00200.0円
2024-07-10 00:00:00400.0円
2024-06-10 00:00:00300.0円