ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

10746円

運用管理費用(信託報酬)

1.46% (142位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.46%
信託財産留保額の有無
外枠なし
琉球銀行
3.0 %
千葉興業銀行
0.85 %
楽天証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

137位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

132位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

45位/全190件中

純資産平均ランキング

147位/全191件中
設定日
2022年03月18日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000N397
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.1 1.5 20.57 - -
シャープレシオ -0.3 0.15 0.45 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 4.0 16.0 40.0 2.0
純資産総額(百万円)
145.0
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
960.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-18 00:00:0050.0円
2025-07-17 00:00:0050.0円
2025-06-17 00:00:0050.0円
2025-05-19 00:00:0050.0円
2025-04-17 00:00:0010.0円
2025-03-17 00:00:0050.0円
2025-02-17 00:00:00100.0円
2025-01-17 00:00:00100.0円
2024-12-17 00:00:00100.0円
2024-11-18 00:00:00150.0円
2024-10-17 00:00:00150.0円
2024-09-17 00:00:00100.0円