ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

10643円

運用管理費用(信託報酬)

1.46% (142位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.46%
信託財産留保額の有無
外枠なし
琉球銀行
3.0 %
千葉興業銀行
0.85 %
楽天証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

129位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

114位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

51位/全190件中

純資産平均ランキング

144位/全190件中
設定日
2022年03月18日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000N397
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -13.27 3.54 8.93 - -
シャープレシオ -3.29 0.3 0.24 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 12.0 32.0 -10.0 1.0
純資産総額(百万円)
152.0
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
1160.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-19 00:00:0050.0円
2025-04-17 00:00:0010.0円
2025-03-17 00:00:0050.0円
2025-02-17 00:00:00100.0円
2025-01-17 00:00:00100.0円
2024-12-17 00:00:00100.0円
2024-11-18 00:00:00150.0円
2024-10-17 00:00:00150.0円
2024-09-17 00:00:00100.0円
2024-08-19 00:00:00100.0円
2024-07-17 00:00:00150.0円
2024-06-17 00:00:00100.0円