ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

16347円

運用管理費用(信託報酬)

0.275% (233位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.275%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

377位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

321位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

468位/全982件中

純資産平均ランキング

989位/全1032件中
設定日
2022年02月18日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000N0T5
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.29 22.85 57.79 - -
シャープレシオ 1.25 1.34 1.16 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 2.0 -12.0 -11.0 2.0
純資産総額(百万円)
25.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-20 00:00:000.0円
2023-11-20 00:00:000.0円
2022-11-21 00:00:000.0円