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株
2025年09月11日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月11日更新)
14567円
運用管理費用(信託報酬)
1.297% (393位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.297%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
播陽証券
3.0 %
新大垣証券
3.0 %
安藤証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
291位
/全666件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
367位
/全666件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
448位
/全666件中
純資産平均ランキング
476位
/全693件中
基本情報
設定日
2022年02月25日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000N058
運用会社名
カレラアセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
9.81
9.58
55.6
-
-
シャープレシオ
1.06
0.63
0.82
-
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-239.0
-352.0
-746.0
-22.0
純資産総額(百万円)
1737.0
分配金
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-08-20 00:00:00
50.0円
2025-05-20 00:00:00
150.0円
2025-02-20 00:00:00
0.0円
2024-11-20 00:00:00
0.0円
2024-08-20 00:00:00
0.0円
2024-05-20 00:00:00
200.0円
2024-02-20 00:00:00
100.0円
2023-11-20 00:00:00
50.0円
2023-08-21 00:00:00
50.0円
2023-05-22 00:00:00
50.0円
2023-02-20 00:00:00
50.0円
2022-11-21 00:00:00
50.0円