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株
2025年06月12日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(06月12日更新)
13821円
運用管理費用(信託報酬)
1.297% (383位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.297%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
販売会社と手数料
播陽証券
3.0 %
新大垣証券
3.0 %
安藤証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
391位
/全660件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
388位
/全660件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
409位
/全660件中
純資産平均ランキング
461位
/全677件中
基本情報
設定日
2022年02月25日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000N058
運用会社名
カレラアセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
-2.96
-7.72
35.73
-
-
シャープレシオ
-0.22
-0.46
0.59
-
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-113.0
-230.0
-714.0
7.0
純資産総額(百万円)
1732.0
分配金
直近の分配金
150.0円
年間分配金累計
150.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-05-20 00:00:00
150.0円
2025-02-20 00:00:00
0.0円
2024-11-20 00:00:00
0.0円
2024-08-20 00:00:00
0.0円
2024-05-20 00:00:00
200.0円
2024-02-20 00:00:00
100.0円
2023-11-20 00:00:00
50.0円
2023-08-21 00:00:00
50.0円
2023-05-22 00:00:00
50.0円
2023-02-20 00:00:00
50.0円
2022-11-21 00:00:00
50.0円
2022-08-22 00:00:00
50.0円