ピクテ・ヒューマン・ファンドの評価

株

2024年12月21日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(12月21日更新)

12908円

運用管理費用(信託報酬)

1.066% (262位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.066%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

16位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

15位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

260位/全660件中

純資産平均ランキング

620位/全677件中
設定日
2022年01月18日
決算日
2024年12月21日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MXA1
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.74 24.22 - - -
シャープレシオ 1.94 2.02 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -15.0 -18.0 -250.0 -12.0
純資産総額(百万円)
130.0
直近の分配金
250.0円
年間分配金累計
410.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-17 00:00:00250.0円
2024-01-17 00:00:00160.0円
2023-07-18 00:00:0035.0円
2023-01-17 00:00:000.0円
2022-07-19 00:00:000.0円