グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11524円

運用管理費用(信託報酬)

1.67% (562位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.67%
信託財産留保額の有無
外枠なし
東洋証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

587位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

590位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

382位/全666件中

純資産平均ランキング

537位/全695件中
設定日
2022年01月21日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MW82
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.06 11.93 41.0 - -
シャープレシオ 0.03 0.78 0.8 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -107.0 -153.0 -198.0 -50.0
純資産総額(百万円)
1012.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:00100.0円
2025-01-20 00:00:00800.0円
2024-07-22 00:00:00600.0円
2024-01-22 00:00:001200.0円
2023-07-20 00:00:00350.0円
2023-01-20 00:00:000.0円
2022-07-20 00:00:00150.0円