グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンドの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

11510円

運用管理費用(信託報酬)

1.67% (558位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.67%
信託財産留保額の有無
外枠なし
東洋証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

563位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

566位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

332位/全661件中

純資産平均ランキング

529位/全687件中
設定日
2022年01月21日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MW82
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.43 14.3 47.92 - -
シャープレシオ -0.28 0.96 0.91 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -69.0 -71.0 -138.0 -27.0
純資産総額(百万円)
1014.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:00100.0円
2025-01-20 00:00:00800.0円
2024-07-22 00:00:00600.0円
2024-01-22 00:00:001200.0円
2023-07-20 00:00:00350.0円
2023-01-20 00:00:000.0円
2022-07-20 00:00:00150.0円