ニュー・チャイナ・ファンド（予想分配金提示型）の評価

株

2025年05月29日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月29日更新)

8678円

運用管理費用(信託報酬)

1.74% (908位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.74%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
楽天証券
2.8 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

298位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

194位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

418位/全949件中

純資産平均ランキング

969位/全996件中
設定日
2021年12月21日
決算日
2025年5月29日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000MUQ3
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.08 0.28 -5.71 - -
シャープレシオ -0.42 0.12 0.04 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 3.0 3.0 3.0 3.0
純資産総額(百万円)
9.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-20 00:00:000.0円
2025-04-21 00:00:000.0円
2025-03-21 00:00:000.0円
2025-02-20 00:00:000.0円
2025-01-20 00:00:000.0円
2024-12-20 00:00:000.0円
2024-11-20 00:00:000.0円
2024-10-21 00:00:000.0円
2024-09-20 00:00:000.0円
2024-08-20 00:00:000.0円
2024-07-22 00:00:000.0円
2024-06-20 00:00:000.0円