ニュー・チャイナ・ファンド（予想分配金提示型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10547円

運用管理費用(信託報酬)

1.74% (942位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.74%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
楽天証券
2.8 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

678位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

753位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

385位/全982件中

純資産平均ランキング

1003位/全1032件中
設定日
2021年12月21日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000MUQ3
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.21 42.02 6.1 - -
シャープレシオ 0.58 1.5 0.19 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -3.0 1.0 1.0 2.0
純資産総額(百万円)
9.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-22 00:00:00100.0円
2025-08-20 00:00:000.0円
2025-07-22 00:00:000.0円
2025-06-20 00:00:000.0円
2025-05-20 00:00:000.0円
2025-04-21 00:00:000.0円
2025-03-21 00:00:000.0円
2025-02-20 00:00:000.0円
2025-01-20 00:00:000.0円
2024-12-20 00:00:000.0円
2024-11-20 00:00:000.0円
2024-10-21 00:00:000.0円