ニュー・チャイナ・ファンド（予想分配金提示型）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

10242円

運用管理費用(信託報酬)

1.74% (940位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.74%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
楽天証券
2.8 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

85位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

202位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

450位/全973件中

純資産平均ランキング

999位/全1025件中
設定日
2021年12月21日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000MUQ3
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.46 35.4 4.61 - -
シャープレシオ 1.08 1.27 0.17 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -4.0 -1.0 -1.0 -2.0
純資産総額(百万円)
9.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-20 00:00:000.0円
2025-07-22 00:00:000.0円
2025-06-20 00:00:000.0円
2025-05-20 00:00:000.0円
2025-04-21 00:00:000.0円
2025-03-21 00:00:000.0円
2025-02-20 00:00:000.0円
2025-01-20 00:00:000.0円
2024-12-20 00:00:000.0円
2024-11-20 00:00:000.0円
2024-10-21 00:00:000.0円
2024-09-20 00:00:000.0円