日本株式エクセレント・フォーカスファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

19273円

運用管理費用(信託報酬)

1.25% (632位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.25%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
三井住友信託銀行
3.0 %
アイザワ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

249位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

629位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

170位/全967件中

純資産平均ランキング

641位/全988件中
設定日
2022年01月28日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000MU68
運用会社名
三井住友トラスト・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 19.45 19.12 80.22 - -
シャープレシオ 2.53 1.19 1.32 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 6.0 174.0 793.0 16.0
純資産総額(百万円)
1940.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-02 00:00:000.0円
2023-11-30 00:00:000.0円
2022-11-30 00:00:000.0円