次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

9400円

運用管理費用(信託報酬)

1.76% (634位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.76%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

474位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

213位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

267位/全661件中

純資産平均ランキング

551位/全675件中
設定日
2021年12月10日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MSX3
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -10.89 -8.08 30.95 - -
シャープレシオ -0.8 -0.29 0.51 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -11.0 -30.0 -101.0 -11.0
純資産総額(百万円)
580.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
950.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-09 00:00:000.0円
2025-04-09 00:00:000.0円
2025-03-10 00:00:000.0円
2025-02-10 00:00:00200.0円
2025-01-09 00:00:00200.0円
2024-12-09 00:00:00200.0円
2024-11-11 00:00:00100.0円
2024-10-09 00:00:0050.0円
2024-09-09 00:00:000.0円
2024-08-09 00:00:000.0円
2024-07-09 00:00:00100.0円
2024-06-10 00:00:00100.0円