次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10786円

運用管理費用(信託報酬)

1.76% (651位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.76%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

467位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

516位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

253位/全666件中

純資産平均ランキング

562位/全695件中
設定日
2021年12月10日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MSX3
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.04 19.45 60.38 - -
シャープレシオ 0.63 0.92 0.83 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - -11.0 -36.0 -
純資産総額(百万円)
666.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
910.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-09 00:00:00100.0円
2025-08-12 00:00:0050.0円
2025-07-09 00:00:0010.0円
2025-06-09 00:00:000.0円
2025-05-09 00:00:000.0円
2025-04-09 00:00:000.0円
2025-03-10 00:00:000.0円
2025-02-10 00:00:00200.0円
2025-01-09 00:00:00200.0円
2024-12-09 00:00:00200.0円
2024-11-11 00:00:00100.0円
2024-10-09 00:00:0050.0円