次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

10477円

運用管理費用(信託報酬)

1.76% (647位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.76%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

614位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

591位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

250位/全661件中

純資産平均ランキング

559位/全687件中
設定日
2021年12月10日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MSX3
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -7.88 15.09 58.73 - -
シャープレシオ -0.49 0.73 0.82 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - -11.0 -36.0 -
純資産総額(百万円)
647.0
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
810.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-12 00:00:0050.0円
2025-07-09 00:00:0010.0円
2025-06-09 00:00:000.0円
2025-05-09 00:00:000.0円
2025-04-09 00:00:000.0円
2025-03-10 00:00:000.0円
2025-02-10 00:00:00200.0円
2025-01-09 00:00:00200.0円
2024-12-09 00:00:00200.0円
2024-11-11 00:00:00100.0円
2024-10-09 00:00:0050.0円
2024-09-09 00:00:000.0円