グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年１回決算型・為替ヘッジなし）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

6792円

運用管理費用(信託報酬)

1.725% (613位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.725%
信託財産留保額の有無
外枠なし
岡三証券
0.0 %
丸三証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

636位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

626位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

494位/全666件中

純資産平均ランキング

378位/全695件中
設定日
2021年11月19日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MPX9
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.58 -10.52 -12.23 - -
シャープレシオ -0.55 -0.63 -0.12 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -280.0 -657.0 -2044.0 -113.0
純資産総額(百万円)
3764.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-18 00:00:000.0円
2023-11-20 00:00:000.0円
2022-11-18 00:00:000.0円