グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

4263円

運用管理費用(信託報酬)

1.725% (613位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.725%
信託財産留保額の有無
外枠なし
丸三証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

647位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

641位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

251位/全666件中

純資産平均ランキング

680位/全695件中
設定日
2021年11月19日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MPW1
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -7.13 -16.57 -31.63 - -
シャープレシオ -0.8 -1.03 -0.47 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2.0 -10.0 -21.0 -1.0
純資産総額(百万円)
28.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-18 00:00:000.0円
2023-11-20 00:00:000.0円
2022-11-18 00:00:000.0円