ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

13421円

運用管理費用(信託報酬)

0.825% (166位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.825%
信託財産留保額の有無
外枠なし
みずほ信託銀行
3.0 %
みずほ銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ証券
0.0 %
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

571位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

556位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

656位/全661件中

純資産平均ランキング

16位/全687件中
設定日
2021年12月22日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MP81
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -3.01 2.53 41.04 - -
シャープレシオ -0.23 0.49 0.88 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -11125.0 -20384.0 -43547.0 -4418.0
純資産総額(百万円)
297302.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-15 00:00:000.0円
2024-01-15 00:00:000.0円
2023-01-16 00:00:000.0円