インフラ関連グローバル株式ファンドの評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

16350円

運用管理費用(信託報酬)

1.55% (480位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.55%
信託財産留保額の有無
外枠なし
岡三にいがた証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

80位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

87位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

437位/全666件中

純資産平均ランキング

352位/全693件中
設定日
2021年12月20日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MNT2
運用会社名
SBI岡三アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.9 16.7 66.93 - -
シャープレシオ 2.01 0.97 1.15 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -89.0 -288.0 -548.0 -37.0
純資産総額(百万円)
4364.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
400.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-20 00:00:00200.0円
2024-12-20 00:00:00200.0円
2024-06-20 00:00:00200.0円
2023-12-20 00:00:000.0円
2023-06-20 00:00:000.0円
2022-12-20 00:00:000.0円
2022-06-20 00:00:000.0円