アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)の評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

9494円

運用管理費用(信託報酬)

1.55% (468位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.55%
信託財産留保額の有無
外枠なし
あかつき証券
2.0 %
中国銀行
3.0 %
三菱UFJ銀行
2.7 %
百五証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
中銀証券
3.0 %
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
3.0 %
三菱UFJ eスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

571位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

536位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

297位/全661件中

純資産平均ランキング

536位/全676件中
設定日
2021年11月04日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MN00
運用会社名
アライアンス・バーンスタイン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -7.55 -5.0 28.83 - -
シャープレシオ -0.68 -0.24 0.59 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -18.0 -46.0 -123.0 -13.0
純資産総額(百万円)
758.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
1100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-20 00:00:000.0円
2025-04-21 00:00:000.0円
2025-03-21 00:00:000.0円
2025-02-20 00:00:00100.0円
2025-01-20 00:00:00100.0円
2024-12-20 00:00:00100.0円
2024-11-20 00:00:00100.0円
2024-10-21 00:00:00100.0円
2024-09-20 00:00:00100.0円
2024-08-20 00:00:00100.0円
2024-07-22 00:00:00200.0円
2024-06-20 00:00:00200.0円