グローバル創薬関連株式ファンドの評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

13315円

運用管理費用(信託報酬)

1.12% (318位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.12%
信託財産留保額の有無
外枠なし
東洋証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

653位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

659位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

319位/全660件中

純資産平均ランキング

541位/全677件中
設定日
2021年11月12日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MMW8
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -18.09 -12.74 32.12 - -
シャープレシオ -4.1 -0.72 0.62 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -21.0 -68.0 -170.0 -6.0
純資産総額(百万円)
699.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-11 00:00:000.0円
2023-11-10 00:00:000.0円
2022-11-10 00:00:000.0円