グローバル創薬関連株式ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

15911円

運用管理費用(信託報酬)

1.12% (328位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.12%
信託財産留保額の有無
外枠なし
東洋証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

507位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

542位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

420位/全666件中

純資産平均ランキング

566位/全693件中
設定日
2021年11月12日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MMW8
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.92 -1.81 35.45 - -
シャープレシオ 0.51 -0.03 0.67 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -224.0 -245.0 -313.0 -114.0
純資産総額(百万円)
599.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-11 00:00:000.0円
2023-11-10 00:00:000.0円
2022-11-10 00:00:000.0円