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フィデリティ・世界割安成長株投信Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）の評価
株
2025年06月05日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(06月05日更新)
10013円
運用管理費用(信託報酬)
1.5% (421位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
中国銀行
3.0 %
中銀証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
482位
/全661件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
518位
/全661件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
99位
/全661件中
純資産平均ランキング
18位
/全676件中
基本情報
設定日
2021年11月30日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MMG1
運用会社名
フィデリティ投信
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
-4.92
-5.7
39.33
-
-
シャープレシオ
-0.6
-0.42
0.82
-
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-4280.0
1097.0
105838.0
-2167.0
純資産総額(百万円)
259387.0
分配金
直近の分配金
-円
年間分配金累計
1200.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-05-20 00:00:00
0.0円
2025-04-21 00:00:00
0.0円
2025-03-21 00:00:00
0.0円
2025-02-20 00:00:00
100.0円
2025-01-20 00:00:00
100.0円
2024-12-20 00:00:00
100.0円
2024-11-20 00:00:00
100.0円
2024-10-21 00:00:00
200.0円
2024-09-20 00:00:00
100.0円
2024-08-20 00:00:00
100.0円
2024-07-22 00:00:00
200.0円
2024-06-20 00:00:00
200.0円