投信ワールド
Open menu
Menu
各証券会社別売れ筋ランキング
投資信託運用コストランキング
販売会社総合ランキング
フィデリティ・世界割安成長株投信Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）の評価
株
2025年09月11日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月11日更新)
10890円
運用管理費用(信託報酬)
1.5% (430位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
中国銀行
3.0 %
中銀証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
249位
/全666件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
211位
/全666件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
660位
/全666件中
純資産平均ランキング
19位
/全693件中
基本情報
設定日
2021年11月30日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MMG1
運用会社名
フィデリティ投信
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
10.66
10.05
54.83
-
-
シャープレシオ
1.39
0.76
1.07
-
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-20854.0
-25134.0
7190.0
-9855.0
純資産総額(百万円)
256419.0
分配金
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
900.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-08-20 00:00:00
100.0円
2025-07-22 00:00:00
100.0円
2025-06-20 00:00:00
0.0円
2025-05-20 00:00:00
0.0円
2025-04-21 00:00:00
0.0円
2025-03-21 00:00:00
0.0円
2025-02-20 00:00:00
100.0円
2025-01-20 00:00:00
100.0円
2024-12-20 00:00:00
100.0円
2024-11-20 00:00:00
100.0円
2024-10-21 00:00:00
200.0円
2024-09-20 00:00:00
100.0円