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フィデリティ・世界割安成長株投信Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）の評価
株
2025年09月11日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月11日更新)
10660円
運用管理費用(信託報酬)
1.5% (430位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
中国銀行
3.0 %
中銀証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
385位
/全666件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
199位
/全666件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
503位
/全666件中
純資産平均ランキング
362位
/全693件中
基本情報
設定日
2021年11月30日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MMF3
運用会社名
フィデリティ投信
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
8.06
3.89
26.09
-
-
シャープレシオ
1.42
0.36
0.64
-
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-572.0
-740.0
-921.0
-182.0
純資産総額(百万円)
4157.0
分配金
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
300.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-08-20 00:00:00
100.0円
2025-07-22 00:00:00
100.0円
2025-06-20 00:00:00
0.0円
2025-05-20 00:00:00
0.0円
2025-04-21 00:00:00
0.0円
2025-03-21 00:00:00
0.0円
2025-02-20 00:00:00
0.0円
2025-01-20 00:00:00
0.0円
2024-12-20 00:00:00
0.0円
2024-11-20 00:00:00
0.0円
2024-10-21 00:00:00
100.0円
2024-09-20 00:00:00
0.0円