モビリティ・イノベーション・ファンド(予想分配金提示型)の評価

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

10121円

運用管理費用(信託報酬)

1.635% (536位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.635%
信託財産留保額の有無
外枠なし
播陽証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
SBI証券
3.0 %
三菱UFJ eスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

588位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

587位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

239位/全666件中

純資産平均ランキング

678位/全693件中
設定日
2021年11月09日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MLV2
運用会社名
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.01 -4.28 25.69 - -
シャープレシオ 0.07 -0.17 0.48 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - -3.0 -8.0 -
純資産総額(百万円)
27.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-21 00:00:000.0円
2025-04-21 00:00:000.0円
2025-03-21 00:00:000.0円
2025-02-21 00:00:000.0円
2025-01-21 00:00:000.0円
2024-12-23 00:00:000.0円
2024-11-21 00:00:000.0円
2024-10-21 00:00:000.0円
2024-09-24 00:00:000.0円
2024-08-21 00:00:000.0円
2024-07-22 00:00:00100.0円
2024-06-21 00:00:00100.0円