BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド(予想分配金提示型)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

10470円

運用管理費用(信託報酬)

1.85% (995位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.85%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
フィデリティ証券
0.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
岡地証券
3.0 %
SBI証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

766位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

746位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

560位/全973件中

純資産平均ランキング

840位/全1025件中
設定日
2021年12月07日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000MLR0
運用会社名
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.5 13.71 26.43 - -
シャープレシオ -0.04 0.71 0.53 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -15.0 -33.0 -293.0 -7.0
純資産総額(百万円)
423.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
500.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-18 00:00:000.0円
2025-07-17 00:00:000.0円
2025-06-17 00:00:000.0円
2025-05-19 00:00:000.0円
2025-04-17 00:00:000.0円
2025-03-17 00:00:000.0円
2025-02-17 00:00:000.0円
2025-01-17 00:00:00100.0円
2024-12-17 00:00:00200.0円
2024-11-18 00:00:00200.0円
2024-10-17 00:00:000.0円
2024-09-17 00:00:000.0円