ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

8007円

運用管理費用(信託報酬)

1.48% (147位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.48%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱ＵＦＪ銀行
2.25 %
松井証券
0.0 %
楽天証券
2.5 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
2.5 %
あかつき証券
2.5 %
ＳＢＩ証券
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

46位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

59位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

34位/全190件中

純資産平均ランキング

132位/全190件中
設定日
2021年11月15日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000MKL5
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -7.16 3.96 -19.41 - -
シャープレシオ -1.4 0.38 -0.29 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - 154.0 124.0 -
純資産総額(百万円)
250.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-15 00:00:0010.0円
2025-04-15 00:00:0010.0円
2025-03-17 00:00:0010.0円
2025-02-17 00:00:0010.0円
2025-01-15 00:00:0010.0円
2024-12-16 00:00:0010.0円
2024-11-15 00:00:0010.0円
2024-10-15 00:00:0010.0円
2024-09-17 00:00:0010.0円
2024-08-15 00:00:0010.0円
2024-07-16 00:00:0010.0円
2024-06-17 00:00:0010.0円