ダイワ/バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカスの評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

9836円

運用管理費用(信託報酬)

1.125% (627位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.125%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

119位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

417位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

606位/全982件中

純資産平均ランキング

900位/全1027件中
設定日
2021年10月15日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000MH99
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.0 38.84 3.51 - -
シャープレシオ 1.2 1.41 0.15 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -25.0 -68.0 -195.0 -20.0
純資産総額(百万円)
236.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-14 00:00:000.0円
2024-10-15 00:00:000.0円
2024-04-15 00:00:000.0円
2023-10-16 00:00:000.0円
2023-04-14 00:00:000.0円
2022-10-14 00:00:000.0円
2022-04-14 00:00:000.0円