グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10212円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (589位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＢＩ証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
みずほ信託銀行
3.0 %
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

500位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

508位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

322位/全666件中

純資産平均ランキング

506位/全695件中
設定日
2021年10月25日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MGW0
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.35 20.49 63.84 - -
シャープレシオ 0.66 1.35 1.01 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -50.0 -60.0 -154.0 -29.0
純資産総額(百万円)
1315.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-08 00:00:000.0円
2025-07-07 00:00:000.0円
2025-05-07 00:00:000.0円
2025-03-06 00:00:000.0円
2025-01-06 00:00:000.0円
2024-11-06 00:00:000.0円
2024-09-06 00:00:000.0円
2024-07-08 00:00:000.0円
2024-05-07 00:00:000.0円
2024-03-06 00:00:000.0円
2024-01-09 00:00:000.0円
2023-11-06 00:00:000.0円