米国ネクストビジョンファンド（為替ヘッジなし）の評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

15348円

運用管理費用(信託報酬)

1.18% (638位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.18%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三縁証券
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %
証券ジャパン
3.0 %
岡三証券
3.0 %
阿波証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

618位/全952件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

447位/全952件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

889位/全952件中

純資産平均ランキング

106位/全1000件中
設定日
2021年10月25日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000MGF5
運用会社名
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -4.2 7.58 100.04 - -
シャープレシオ -0.17 0.38 1.01 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -41.0 -1780.0 -7821.0 1043.0
純資産総額(百万円)
63479.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-17 00:00:000.0円
2024-10-17 00:00:000.0円
2024-04-17 00:00:000.0円
2023-10-17 00:00:000.0円
2023-04-17 00:00:000.0円
2022-10-17 00:00:000.0円
2022-04-18 00:00:000.0円