米国ネクストビジョンファンド（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

11135円

運用管理費用(信託報酬)

1.18% (663位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.18%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三縁証券
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %
証券ジャパン
3.0 %
岡三証券
3.0 %
阿波証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

569位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

711位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

878位/全982件中

純資産平均ランキング

496位/全1027件中
設定日
2021年10月25日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000MGE8
運用会社名
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.4 20.43 65.48 - -
シャープレシオ 0.71 1.01 0.82 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -681.0 -891.0 -2111.0 -296.0
純資産総額(百万円)
3439.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-17 00:00:000.0円
2024-10-17 00:00:000.0円
2024-04-17 00:00:000.0円
2023-10-17 00:00:000.0円
2023-04-17 00:00:000.0円
2022-10-17 00:00:000.0円
2022-04-18 00:00:000.0円